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AI が作成した銀行勘定調整表を確認

調整表と、その月の銀行明細をお送りください。本当に一致しているかを確認し、一致していない箇所をお示しします。

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お送りいただくもの

• AI が作ったファイル：スプレッドシート、CSV、または Word やテキストのファイル。
• その月の銀行明細（PDF、スキャン、銀行からのダウンロード）。

確認すること

• 銀行残高は、明細の期末残高と一致する。
• 両側がそれぞれ合っている：未達預金、未取付小切手、調整項目。
• 銀行側と帳簿側が同じ調整後残高になる。
• すべての数式が、シートに表示された数値を出す。

さらにすべてのファイルで、すべての合計を足し直し、すべての数式を計算し直し、シートに表示されていても数式の結果と異なる数値を指摘します。

お届けするもの

Excel ブック 1 つ：

• 指摘事項。すべての誤りについて、ファイル内の場所、ファイルの記載内容、資料の記載内容、何が誤りかを記載。
• お客様のシートに印を付けたもの。ファイルがスプレッドシートの場合、誤りのあるセルすべてに印とコメントを付けます。お客様のファイル自体は一切変更しません。
• 確認できなかったもの。確認できなかったものはすべて、理由とともに一覧にします。黙って見逃すものはありません。

質問

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開始時にお知らせを希望される方は、info@binadesk.com までご連絡ください。